Aufstellung (i. d. R. für drei Monate) über die zu erwartende Bewegung der flüssigen Mittel in Form der Fortschreibung: Anfangsbestand + Eingänge (geschätzt) - Zahlungen (lt. Finanzplan) = Endbestand, je Monat. Geldmittelbewegung ist ein Kontrollinstrument bzgl. der Finanzierung einer Unternehmung; dient zur Beobachtung der kurzfristigen Liquidität, enthält außerdem Vergleichsangaben über freie Kreditlimite, diskontfähige Kundenwechsel sowie Debitoren und Warenumsätze der Vormonate.
